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解决方案
基于 VAR的商业银行资产组合风险分析系统
系统参照国际银行业的最佳实践，基于 VaR等定量风险理论，提供资产组合风险分析，辅助银行对现有资本配置及政策做出最优调整，有效防范信贷风险。
系统可提供：
风险分析
总量分析
静态分析
资产属性分析
资产质量分析
风险水平分析
风险收益分析
趋势分析
资产属性分析
资产质量分析
风险水平分析
风险收益分析
结构分析
风险集中度静态分析
地区
行业
客户性质
期限
产品
风险评级
风险分类
风险集中度趋势分析
地区
行业
客户性质
期限
产品
风险评级
风险分类
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